本站消息，11月14日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1677元，累计净值为1.1677元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨10.65%，近1年上涨13.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.21%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.73%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。